有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [2020年6月22日現在] | 第44期 [2020年12月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,288,605 | 14,817,737 | |||
| 親投資信託受益証券 | 973,110,811 | 1,028,465,950 | |||
| 未収入金 | 3,710,000 | 510,000 | |||
| 流動資産合計 | 992,109,416 | 1,043,793,687 | |||
| 資産合計 | 992,109,416 | 1,043,793,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,724,662 | 799,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 594,399 | 535,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,807,461 | 8,833,995 | |||
| 未払利息 | 43 | 40 | |||
| その他未払費用 | 239,869 | 267,631 | |||
| 流動負債合計 | 14,366,434 | 10,436,714 | |||
| 負債合計 | 14,366,434 | 10,436,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 984,230,411 | 856,318,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,487,429 | 177,038,121 | |||
| (分配準備積立金) | 59,425,741 | 50,529,469 | |||
| 元本等合計 | 977,742,982 | 1,033,356,973 | |||
| 純資産合計 | 977,742,982 | 1,033,356,973 | |||
| 負債純資産合計 | 992,109,416 | 1,043,793,687 | |||
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