有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [2019年12月20日現在] | 第43期 [2020年6月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,559,954 | 15,288,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,366,198,178 | 973,110,811 | |||
| 未収入金 | 190,000 | 3,710,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,385,948,132 | 992,109,416 | |||
| 資産合計 | 1,385,948,132 | 992,109,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 195,061 | 3,724,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 723,536 | 594,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,938,272 | 9,807,461 | |||
| 未払利息 | 53 | 43 | |||
| その他未払費用 | 251,002 | 239,869 | |||
| 流動負債合計 | 13,107,924 | 14,366,434 | |||
| 負債合計 | 13,107,924 | 14,366,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,021,257,927 | 984,230,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,582,281 | △6,487,429 | |||
| (分配準備積立金) | 62,499,404 | 59,425,741 | |||
| 元本等合計 | 1,372,840,208 | 977,742,982 | |||
| 純資産合計 | 1,372,840,208 | 977,742,982 | |||
| 負債純資産合計 | 1,385,948,132 | 992,109,416 | |||
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