有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [平成27年6月22日現在] | 第34期 [平成27年12月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 535,207,416 | 469,598,153 | |||
| 未収入金 | 1,013,121 | 36,114 | |||
| 流動資産合計 | 536,220,537 | 469,634,267 | |||
| 資産合計 | 536,220,537 | 469,634,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,013,121 | 36,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 266,904 | 267,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,403,950 | 4,413,034 | |||
| その他未払費用 | 133,393 | 133,671 | |||
| 流動負債合計 | 5,817,368 | 4,850,281 | |||
| 負債合計 | 5,817,368 | 4,850,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 392,590,506 | 390,416,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,812,663 | 74,367,486 | |||
| (分配準備積立金) | 114,630,460 | 104,330,943 | |||
| 元本等合計 | 530,403,169 | 464,783,986 | |||
| 純資産合計 | 530,403,169 | 464,783,986 | |||
| 負債純資産合計 | 536,220,537 | 469,634,267 | |||
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