有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 4,382,508 4,382,508 | 8,221 8,221 |
| 第5期(平成18年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 276,996,852 276,996,852 | 10,619 10,619 |
| 第6期(平成19年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 462,469,358 462,469,358 | 11,376 11,376 |
| 第7期(平成20年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 544,965,498 544,965,498 | 9,843 9,843 |
| 第8期(平成21年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 434,751,205 434,751,205 | 6,217 6,217 |
| 第9期(平成22年 2月 1日) | (分配落) (分配付) | 622,696,851 622,696,851 | 7,405 7,405 |
| 第10期(平成23年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 771,121,264 771,121,264 | 7,668 7,668 |
| 第11期(平成24年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 773,471,721 773,471,721 | 7,073 7,073 |
| 第12期(平成25年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 1,032,898,053 1,032,898,053 | 8,729 8,729 |
| 第13期(平成26年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 1,325,364,257 1,325,364,257 | 10,907 10,907 |
| 平成25年 2月末日 | 1,058,233,849 | 8,927 | |
| 3月末日 | 1,122,715,286 | 9,404 | |
| 4月末日 | 1,216,018,561 | 10,111 | |
| 5月末日 | 1,201,089,428 | 10,144 | |
| 6月末日 | 1,183,519,564 | 9,926 | |
| 7月末日 | 1,202,399,871 | 10,076 | |
| 8月末日 | 1,190,155,564 | 9,922 | |
| 9月末日 | 1,260,468,691 | 10,433 | |
| 10月末日 | 1,292,843,650 | 10,640 | |
| 11月末日 | 1,328,174,742 | 11,014 | |
| 12月末日 | 1,372,130,306 | 11,348 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,330,771,796 | 10,935 | |
| 2月末日 | 1,356,163,764 | 11,004 | |
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