半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 平成27年 8月末日 | 1,833,228,911 | ― | 13,395 | ― | |
| 9月末日 | 1,757,474,350 | ― | 12,710 | ― | |
| 10月末日 | 1,876,716,358 | ― | 13,480 | ― | |
| 11月末日 | 1,932,110,245 | ― | 13,781 | ― | |
| 12月末日 | 1,929,475,228 | ― | 13,603 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,846,073,412 | ― | 12,969 | ― | |
| 2月末日 | 1,773,826,960 | ― | 12,385 | ― | |
| 3月末日 | 1,883,036,145 | ― | 12,983 | ― | |
| 4月末日 | 1,853,554,876 | ― | 12,795 | ― | |
| 5月末日 | 1,914,519,264 | ― | 13,108 | ― | |
| 6月末日 | 1,815,719,758 | ― | 12,314 | ― | |
| 7月末日 | 1,886,056,653 | ― | 12,691 | ― | |
| 8月末日 | 1,860,635,044 | ― | 12,418 | ― | |
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