有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年 1月30日) | 434,751,205 | 434,751,205 | 6,217 | 6,217 |
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 622,696,851 | 622,696,851 | 7,405 | 7,405 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 771,121,264 | 771,121,264 | 7,668 | 7,668 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 773,471,721 | 773,471,721 | 7,073 | 7,073 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 2017年 2月末日 | 2,102,206,618 | ― | 13,757 | ― | |
| 3月末日 | 2,154,545,670 | ― | 13,974 | ― | |
| 4月末日 | 2,202,236,014 | ― | 14,098 | ― | |
| 5月末日 | 2,258,453,440 | ― | 14,562 | ― | |
| 6月末日 | 2,306,956,917 | ― | 14,757 | ― | |
| 7月末日 | 2,362,891,073 | ― | 14,915 | ― | |
| 8月末日 | 2,420,500,737 | ― | 15,138 | ― | |
| 9月末日 | 2,492,216,600 | ― | 15,622 | ― | |
| 10月末日 | 2,599,091,169 | ― | 15,994 | ― | |
| 11月末日 | 2,639,793,519 | ― | 16,127 | ― | |
| 12月末日 | 2,715,119,458 | ― | 16,489 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,783,507,835 | ― | 16,643 | ― | |
| 2月末日 | 2,713,924,114 | ― | 16,139 | ― | |
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