半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 3,123,578,984 | 3,123,578,984 | 16,558 | 16,558 |
| 2019年 8月末日 | 2,849,465,796 | ― | 15,197 | ― | |
| 9月末日 | 2,926,237,298 | ― | 15,547 | ― | |
| 10月末日 | 3,026,462,454 | ― | 16,032 | ― | |
| 11月末日 | 3,095,255,056 | ― | 16,427 | ― | |
| 12月末日 | 3,146,792,446 | ― | 16,719 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,138,065,884 | ― | 16,636 | ― | |
| 2月末日 | 2,903,158,524 | ― | 15,501 | ― | |
| 3月末日 | 2,714,840,507 | ― | 14,592 | ― | |
| 4月末日 | 2,873,542,680 | ― | 15,378 | ― | |
| 5月末日 | 3,023,987,718 | ― | 16,094 | ― | |
| 6月末日 | 3,076,835,792 | ― | 16,245 | ― | |
| 7月末日 | 3,109,778,475 | ― | 16,334 | ― | |
| 8月末日 | 3,212,747,219 | ― | 16,871 | ― | |
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