- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 773,471,721 | 773,471,721 | 7,073 | 7,073 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 2,692,658,539 | 2,692,658,539 | 14,675 | 14,675 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 3,123,578,984 | 3,123,578,984 | 16,558 | 16,558 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 3,448,592,471 | 3,448,592,471 | 18,049 | 18,049 |
| 2020年 2月末日 | 2,903,158,524 | ― | 15,501 | ― | |
| 3月末日 | 2,714,840,507 | ― | 14,592 | ― | |
| 4月末日 | 2,873,542,680 | ― | 15,378 | ― | |
| 5月末日 | 3,023,987,718 | ― | 16,094 | ― | |
| 6月末日 | 3,076,835,792 | ― | 16,245 | ― | |
| 7月末日 | 3,109,778,475 | ― | 16,334 | ― | |
| 8月末日 | 3,212,747,219 | ― | 16,871 | ― | |
| 9月末日 | 3,275,005,271 | ― | 17,040 | ― | |
| 10月末日 | 3,182,545,421 | ― | 16,624 | ― | |
| 11月末日 | 3,352,685,479 | ― | 17,679 | ― | |
| 12月末日 | 3,427,662,723 | ― | 18,027 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,442,598,124 | ― | 18,045 | ― | |
| 2月末日 | 3,430,477,737 | ― | 17,998 | ― | |
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