有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 622,696,851 | 622,696,851 | 7,405 | 7,405 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 771,121,264 | 771,121,264 | 7,668 | 7,668 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 773,471,721 | 773,471,721 | 7,073 | 7,073 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 2,692,658,539 | 2,692,658,539 | 14,675 | 14,675 |
| 2018年 2月末日 | 2,713,924,114 | ― | 16,139 | ― | |
| 3月末日 | 2,686,613,350 | ― | 15,862 | ― | |
| 4月末日 | 2,733,899,714 | ― | 16,136 | ― | |
| 5月末日 | 2,782,950,269 | ― | 16,164 | ― | |
| 6月末日 | 2,793,010,416 | ― | 16,104 | ― | |
| 7月末日 | 2,825,845,378 | ― | 16,168 | ― | |
| 8月末日 | 2,856,858,737 | ― | 16,131 | ― | |
| 9月末日 | 2,957,249,738 | ― | 16,581 | ― | |
| 10月末日 | 2,759,139,450 | ― | 15,377 | ― | |
| 11月末日 | 2,840,459,651 | ― | 15,648 | ― | |
| 12月末日 | 2,631,972,228 | ― | 14,411 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,715,448,247 | ― | 14,800 | ― | |
| 2月末日 | 2,815,702,797 | ― | 15,349 | ― | |
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