有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 1月30日) | 276,996,852 | 276,996,852 | 10,619 | 10,619 |
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 462,469,358 | 462,469,358 | 11,376 | 11,376 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 544,965,498 | 544,965,498 | 9,843 | 9,843 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 434,751,205 | 434,751,205 | 6,217 | 6,217 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 622,696,851 | 622,696,851 | 7,405 | 7,405 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 771,121,264 | 771,121,264 | 7,668 | 7,668 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 773,471,721 | 773,471,721 | 7,073 | 7,073 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 平成26年 2月末日 | 1,356,163,764 | ― | 11,004 | ― | |
| 3月末日 | 1,364,268,166 | ― | 11,074 | ― | |
| 4月末日 | 1,347,207,806 | ― | 10,915 | ― | |
| 5月末日 | 1,373,138,446 | ― | 11,062 | ― | |
| 6月末日 | 1,416,108,918 | ― | 11,398 | ― | |
| 7月末日 | 1,454,823,663 | ― | 11,566 | ― | |
| 8月末日 | 1,504,264,703 | ― | 11,746 | ― | |
| 9月末日 | 1,568,467,683 | ― | 12,064 | ― | |
| 10月末日 | 1,577,664,104 | ― | 12,025 | ― | |
| 11月末日 | 1,662,232,389 | ― | 12,780 | ― | |
| 12月末日 | 1,685,167,776 | ― | 12,949 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,687,426,221 | ― | 12,776 | ― | |
| 2月末日 | 1,734,934,287 | ― | 13,172 | ― | |
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