有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 2,692,658,539 | 2,692,658,539 | 14,675 | 14,675 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 3,123,578,984 | 3,123,578,984 | 16,558 | 16,558 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 3,448,592,471 | 3,448,592,471 | 18,049 | 18,049 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 3,938,577,567 | 3,938,577,567 | 19,328 | 19,328 |
| 2021年 2月末日 | 3,430,477,737 | - | 17,998 | - | |
| 3月末日 | 3,643,365,809 | - | 18,821 | - | |
| 4月末日 | 3,674,124,361 | - | 19,028 | - | |
| 5月末日 | 3,687,913,336 | - | 19,077 | - | |
| 6月末日 | 3,806,698,429 | - | 19,643 | - | |
| 7月末日 | 3,839,492,651 | - | 19,686 | - | |
| 8月末日 | 3,985,526,382 | - | 20,244 | - | |
| 9月末日 | 4,017,199,825 | - | 20,270 | - | |
| 10月末日 | 4,161,163,398 | - | 20,826 | - | |
| 11月末日 | 4,160,358,892 | - | 20,690 | - | |
| 12月末日 | 4,238,044,223 | - | 20,929 | - | |
| 2022年 1月末日 | 3,938,577,567 | - | 19,328 | - | |
| 2月末日 | 3,932,484,331 | - | 19,238 | - | |
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