半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 2017年 8月末日 | 2,420,500,737 | ― | 15,138 | ― | |
| 9月末日 | 2,492,216,600 | ― | 15,622 | ― | |
| 10月末日 | 2,599,091,169 | ― | 15,994 | ― | |
| 11月末日 | 2,639,793,519 | ― | 16,127 | ― | |
| 12月末日 | 2,715,119,458 | ― | 16,489 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,783,507,835 | ― | 16,643 | ― | |
| 2月末日 | 2,713,924,114 | ― | 16,139 | ― | |
| 3月末日 | 2,686,613,350 | ― | 15,862 | ― | |
| 4月末日 | 2,733,899,714 | ― | 16,136 | ― | |
| 5月末日 | 2,782,950,269 | ― | 16,164 | ― | |
| 6月末日 | 2,793,010,416 | ― | 16,104 | ― | |
| 7月末日 | 2,825,845,378 | ― | 16,168 | ― | |
| 8月末日 | 2,856,858,737 | ― | 16,131 | ― | |
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