三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

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【提出】: 2018/10/25 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2018年 1月30日)	2,795,895,395	2,795,895,395	16,741	16,741
	2017年 8月末日	2,420,500,737	―	15,138	―
	9月末日	2,492,216,600	―	15,622	―
	10月末日	2,599,091,169	―	15,994	―
	11月末日	2,639,793,519	―	16,127	―
	12月末日	2,715,119,458	―	16,489	―
	2018年 1月末日	2,783,507,835	―	16,643	―
	2月末日	2,713,924,114	―	16,139	―
	3月末日	2,686,613,350	―	15,862	―
	4月末日	2,733,899,714	―	16,136	―
	5月末日	2,782,950,269	―	16,164	―
	6月末日	2,793,010,416	―	16,104	―
	7月末日	2,825,845,378	―	16,168	―
	8月末日	2,856,858,737	―	16,131	―

開示資料

決算

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