有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 462,469,358 | 462,469,358 | 11,376 | 11,376 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 544,965,498 | 544,965,498 | 9,843 | 9,843 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 434,751,205 | 434,751,205 | 6,217 | 6,217 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 622,696,851 | 622,696,851 | 7,405 | 7,405 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 771,121,264 | 771,121,264 | 7,668 | 7,668 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 773,471,721 | 773,471,721 | 7,073 | 7,073 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 平成27年 2月末日 | 1,734,934,287 | ― | 13,172 | ― | |
| 3月末日 | 1,786,941,903 | ― | 13,316 | ― | |
| 4月末日 | 1,804,299,771 | ― | 13,386 | ― | |
| 5月末日 | 1,860,275,827 | ― | 13,881 | ― | |
| 6月末日 | 1,862,871,277 | ― | 13,757 | ― | |
| 7月末日 | 1,904,893,854 | ― | 13,998 | ― | |
| 8月末日 | 1,833,228,911 | ― | 13,395 | ― | |
| 9月末日 | 1,757,474,350 | ― | 12,710 | ― | |
| 10月末日 | 1,876,716,358 | ― | 13,480 | ― | |
| 11月末日 | 1,932,110,245 | ― | 13,781 | ― | |
| 12月末日 | 1,929,475,228 | ― | 13,603 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,846,073,412 | ― | 12,969 | ― | |
| 2月末日 | 1,773,826,960 | ― | 12,385 | ― | |
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