- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 2,692,658,539 | 2,692,658,539 | 14,675 | 14,675 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 3,123,578,984 | 3,123,578,984 | 16,558 | 16,558 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 3,448,592,471 | 3,448,592,471 | 18,049 | 18,049 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 3,938,577,567 | 3,938,577,567 | 19,328 | 19,328 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 4,089,802,030 | 4,089,802,030 | 19,360 | 19,360 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 5,061,353,415 | 5,061,353,415 | 23,477 | 23,477 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 5,830,438,228 | 5,830,438,228 | 26,765 | 26,765 |
| 2024年 2月末日 | 5,349,740,846 | - | 24,651 | - | |
| 3月末日 | 5,498,356,851 | - | 25,427 | - | |
| 4月末日 | 5,462,824,930 | - | 25,289 | - | |
| 5月末日 | 5,500,523,783 | - | 25,492 | - | |
| 6月末日 | 5,724,236,813 | - | 26,389 | - | |
| 7月末日 | 5,478,793,649 | - | 25,349 | - | |
| 8月末日 | 5,453,054,087 | - | 25,148 | - | |
| 9月末日 | 5,457,944,517 | - | 25,213 | - | |
| 10月末日 | 5,653,607,406 | - | 26,075 | - | |
| 11月末日 | 5,670,911,197 | - | 26,144 | - | |
| 12月末日 | 5,867,297,700 | - | 26,958 | - | |
| 2025年 1月末日 | 5,843,454,905 | - | 26,817 | - | |
| 2月末日 | 5,566,706,738 | - | 25,432 | - | |
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