半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 平成25年 8月末日 | 1,190,155,564 | ― | 9,922 | ― | |
| 9月末日 | 1,260,468,691 | ― | 10,433 | ― | |
| 10月末日 | 1,292,843,650 | ― | 10,640 | ― | |
| 11月末日 | 1,328,174,742 | ― | 11,014 | ― | |
| 12月末日 | 1,372,130,306 | ― | 11,348 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,330,771,796 | ― | 10,935 | ― | |
| 2月末日 | 1,356,163,764 | ― | 11,004 | ― | |
| 3月末日 | 1,364,268,166 | ― | 11,074 | ― | |
| 4月末日 | 1,347,207,806 | ― | 10,915 | ― | |
| 5月末日 | 1,373,138,446 | ― | 11,062 | ― | |
| 6月末日 | 1,416,108,918 | ― | 11,398 | ― | |
| 7月末日 | 1,454,823,663 | ― | 11,566 | ― | |
| 8月末日 | 1,504,264,703 | ― | 11,746 | ― | |
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