半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 2016年 8月末日 | 1,860,635,044 | ― | 12,418 | ― | |
| 9月末日 | 1,890,746,930 | ― | 12,475 | ― | |
| 10月末日 | 1,945,295,962 | ― | 12,758 | ― | |
| 11月末日 | 2,028,087,369 | ― | 13,270 | ― | |
| 12月末日 | 2,081,652,088 | ― | 13,690 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,082,610,254 | ― | 13,648 | ― | |
| 2月末日 | 2,102,206,618 | ― | 13,757 | ― | |
| 3月末日 | 2,154,545,670 | ― | 13,974 | ― | |
| 4月末日 | 2,202,236,014 | ― | 14,098 | ― | |
| 5月末日 | 2,258,453,440 | ― | 14,562 | ― | |
| 6月末日 | 2,306,956,917 | ― | 14,757 | ― | |
| 7月末日 | 2,362,891,073 | ― | 14,915 | ― | |
| 8月末日 | 2,420,500,737 | ― | 15,138 | ― | |
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