半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 2,692,658,539 | 2,692,658,539 | 14,675 | 14,675 |
| 2018年 8月末日 | 2,856,858,737 | ― | 16,131 | ― | |
| 9月末日 | 2,957,249,738 | ― | 16,581 | ― | |
| 10月末日 | 2,759,139,450 | ― | 15,377 | ― | |
| 11月末日 | 2,840,459,651 | ― | 15,648 | ― | |
| 12月末日 | 2,631,972,228 | ― | 14,411 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,715,448,247 | ― | 14,800 | ― | |
| 2月末日 | 2,815,702,797 | ― | 15,349 | ― | |
| 3月末日 | 2,839,387,872 | ― | 15,458 | ― | |
| 4月末日 | 2,887,832,430 | ― | 15,773 | ― | |
| 5月末日 | 2,798,235,983 | ― | 15,133 | ― | |
| 6月末日 | 2,865,399,134 | ― | 15,435 | ― | |
| 7月末日 | 2,927,589,677 | ― | 15,708 | ― | |
| 8月末日 | 2,849,465,796 | ― | 15,197 | ― | |
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