- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 平成26年 8月末日 | 1,504,264,703 | ― | 11,746 | ― | |
| 9月末日 | 1,568,467,683 | ― | 12,064 | ― | |
| 10月末日 | 1,577,664,104 | ― | 12,025 | ― | |
| 11月末日 | 1,662,232,389 | ― | 12,780 | ― | |
| 12月末日 | 1,685,167,776 | ― | 12,949 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,687,426,221 | ― | 12,776 | ― | |
| 2月末日 | 1,734,934,287 | ― | 13,172 | ― | |
| 3月末日 | 1,786,941,903 | ― | 13,316 | ― | |
| 4月末日 | 1,804,299,771 | ― | 13,386 | ― | |
| 5月末日 | 1,860,275,827 | ― | 13,881 | ― | |
| 6月末日 | 1,862,871,277 | ― | 13,757 | ― | |
| 7月末日 | 1,904,893,854 | ― | 13,998 | ― | |
| 8月末日 | 1,833,228,911 | ― | 13,395 | ― | |
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