- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 2,795,895,395 | 2,795,895,395 | 16,741 | 16,741 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 2,692,658,539 | 2,692,658,539 | 14,675 | 14,675 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 3,123,578,984 | 3,123,578,984 | 16,558 | 16,558 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 3,448,592,471 | 3,448,592,471 | 18,049 | 18,049 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 3,938,577,567 | 3,938,577,567 | 19,328 | 19,328 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 4,089,802,030 | 4,089,802,030 | 19,360 | 19,360 |
| 2022年 8月末日 | 4,036,910,657 | - | 19,623 | - | |
| 9月末日 | 3,886,252,209 | - | 18,859 | - | |
| 10月末日 | 4,058,255,169 | - | 19,697 | - | |
| 11月末日 | 4,067,657,164 | - | 19,585 | - | |
| 12月末日 | 3,924,430,544 | - | 18,772 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,074,227,984 | - | 19,281 | - | |
| 2月末日 | 4,111,707,951 | - | 19,533 | - | |
| 3月末日 | 4,200,625,477 | - | 19,747 | - | |
| 4月末日 | 4,212,968,289 | - | 19,910 | - | |
| 5月末日 | 4,344,358,093 | - | 20,642 | - | |
| 6月末日 | 4,581,232,405 | - | 21,836 | - | |
| 7月末日 | 4,598,001,875 | - | 21,875 | - | |
| 8月末日 | 4,700,683,152 | - | 22,202 | - | |
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