- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 544,965,498 | 544,965,498 | 9,843 | 9,843 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 434,751,205 | 434,751,205 | 6,217 | 6,217 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 622,696,851 | 622,696,851 | 7,405 | 7,405 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 771,121,264 | 771,121,264 | 7,668 | 7,668 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 773,471,721 | 773,471,721 | 7,073 | 7,073 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 1,032,898,053 | 1,032,898,053 | 8,729 | 8,729 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 1,325,364,257 | 1,325,364,257 | 10,907 | 10,907 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,687,426,221 | 1,687,426,221 | 12,776 | 12,776 |
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,888,537,022 | 1,888,537,022 | 13,230 | 13,230 |
| 第16期 | (平成29年 1月30日) | 2,106,815,372 | 2,106,815,372 | 13,784 | 13,784 |
| 平成28年 2月末日 | 1,773,826,960 | ― | 12,385 | ― | |
| 3月末日 | 1,883,036,145 | ― | 12,983 | ― | |
| 4月末日 | 1,853,554,876 | ― | 12,795 | ― | |
| 5月末日 | 1,914,519,264 | ― | 13,108 | ― | |
| 6月末日 | 1,815,719,758 | ― | 12,314 | ― | |
| 7月末日 | 1,886,056,653 | ― | 12,691 | ― | |
| 8月末日 | 1,860,635,044 | ― | 12,418 | ― | |
| 9月末日 | 1,890,746,930 | ― | 12,475 | ― | |
| 10月末日 | 1,945,295,962 | ― | 12,758 | ― | |
| 11月末日 | 2,028,087,369 | ― | 13,270 | ― | |
| 12月末日 | 2,081,652,088 | ― | 13,690 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,082,610,254 | ― | 13,648 | ― | |
| 2月末日 | 2,102,206,618 | ― | 13,757 | ― | |
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