半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第53計算期間末日 (平成26年10月20日) | 711,193,663 709,392,517 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 716,990,881 | 10,012 | ||
| 6月末日 | 714,078,227 | 10,015 | ||
| 7月末日 | 712,873,389 | 10,016 | ||
| 8月末日 | 711,475,531 | 10,017 | ||
| 9月末日 | 711,075,707 | 10,018 | ||
| 10月末日 | 709,078,211 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 706,599,185 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 700,448,147 | 9,997 | ||
| 平成27年 1月末日 | 695,420,101 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 689,781,279 | 10,002 | ||
| 3月末日 | 680,474,653 | 9,998 | ||
| 4月末日 | 679,455,305 | 10,004 | ||
| 5月末日 | 676,320,946 | 10,005 | ||
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