半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第54計算期間末日 (平成27年10月19日) | 662,479,506 662,270,891 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 676,320,946 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 675,427,359 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 671,865,274 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 670,591,565 | 10,005 | ||
| 9月末日 | 669,720,459 | 10,004 | ||
| 10月末日 | 661,326,072 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 655,556,655 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 612,017,757 | 10,003 | ||
| 平成28年 1月末日 | 458,963,697 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 455,937,088 | 10,019 | ||
| 3月末日 | 455,308,116 | 10,013 | ||
| 4月末日 | 452,678,081 | 10,014 | ||
| 5月末日 | 451,828,025 | 10,019 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
