- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第51計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 790,334,601 | 795,023,655 | 10,000 | 10,059 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 725,149,387 | 726,731,661 | 10,000 | 10,022 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 709,392,517 | 711,193,663 | 10,000 | 10,025 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 662,270,891 | 662,479,506 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 443,946,526 | 445,081,697 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 425,147,684 | 425,663,813 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 415,572,026 | 415,572,026 | 9,999 | 9,999 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年10月23日) | 336,572,712 | 336,950,682 | 10,000 | 10,011 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 329,100,267 | 329,100,267 | 9,986 | 9,986 |
| 第60計算期間末日 | (令和 3年10月19日) | 304,173,921 | 304,461,061 | 10,000 | 10,009 |
| 令和 2年10月末日 | 319,834,553 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 319,609,167 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 312,658,716 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 312,560,471 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 311,985,826 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 308,849,382 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 308,385,183 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 308,184,142 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 308,272,906 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 308,373,708 | ― | 10,011 | ― | |
| 8月末日 | 305,009,828 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 304,802,356 | ― | 10,008 | ― | |
| 10月末日 | 303,932,380 | ― | 9,998 | ― | |
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