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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2020/07/22 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第58計算期間末日	(令和 1年10月23日)	336,572,712	336,950,682	10,000	10,011
	平成31年 4月末日	400,737,747	―	9,999	―
	令和 1年 5月末日	347,346,825	―	10,004	―
	6月末日	346,132,668	―	10,013	―
	7月末日	345,081,939	―	10,013	―
	8月末日	345,221,662	―	10,019	―
	9月末日	345,183,219	―	10,019	―
	10月末日	338,144,847	―	10,001	―
	11月末日	337,717,640	―	9,998	―
	12月末日	337,325,062	―	9,998	―
	令和 2年 1月末日	332,380,641	―	10,006	―
	2月末日	332,381,070	―	10,018	―
	3月末日	330,021,616	―	9,957	―
	4月末日	330,236,292	―	9,964	―

開示資料

決算

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