半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (令和 1年10月23日) | 336,572,712 | 336,950,682 | 10,000 | 10,011 |
| 平成31年 4月末日 | 400,737,747 | ― | 9,999 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 347,346,825 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 346,132,668 | ― | 10,013 | ― | |
| 7月末日 | 345,081,939 | ― | 10,013 | ― | |
| 8月末日 | 345,221,662 | ― | 10,019 | ― | |
| 9月末日 | 345,183,219 | ― | 10,019 | ― | |
| 10月末日 | 338,144,847 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 337,717,640 | ― | 9,998 | ― | |
| 12月末日 | 337,325,062 | ― | 9,998 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 332,380,641 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 332,381,070 | ― | 10,018 | ― | |
| 3月末日 | 330,021,616 | ― | 9,957 | ― | |
| 4月末日 | 330,236,292 | ― | 9,964 | ― | |
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