半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (2023年10月19日) | 290,483,602 | 290,483,602 | 9,968 | 9,968 |
| 2023年 4月末日 | 296,415,657 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 294,121,119 | ― | 9,981 | ― | |
| 6月末日 | 294,312,476 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 291,701,048 | ― | 9,979 | ― | |
| 8月末日 | 291,288,437 | ― | 9,975 | ― | |
| 9月末日 | 290,591,776 | ― | 9,968 | ― | |
| 10月末日 | 291,133,617 | ― | 9,955 | ― | |
| 11月末日 | 282,779,163 | ― | 9,982 | ― | |
| 12月末日 | 282,226,879 | ― | 9,994 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 281,749,708 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 281,554,379 | ― | 9,988 | ― | |
| 3月末日 | 280,192,316 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 280,003,261 | ― | 9,987 | ― | |
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