半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第63計算期間末日 | (2024年10月21日) | 275,271,212 | 275,271,212 | 9,998 | 9,998 |
| 2024年 4月末日 | 280,003,261 | ― | 9,987 | ― | |
| 5月末日 | 278,413,677 | ― | 9,967 | ― | |
| 6月末日 | 279,010,307 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 276,774,346 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 276,232,068 | ― | 10,002 | ― | |
| 9月末日 | 275,758,313 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 275,527,541 | ― | 9,997 | ― | |
| 11月末日 | 274,258,359 | ― | 9,974 | ― | |
| 12月末日 | 274,417,257 | ― | 9,981 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 272,848,042 | ― | 9,963 | ― | |
| 2月末日 | 272,636,888 | ― | 9,955 | ― | |
| 3月末日 | 271,605,807 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 272,534,521 | ― | 9,993 | ― | |
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