- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第47計算期間末日 (平成20年10月20日) | 1,055,624,788 1,055,490,741 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年10月19日) | 1,021,961,738 1,005,497,721 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年10月19日) | 959,669,575 951,662,289 | (分配付) (分配落) | 10,084 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年10月19日) | 854,336,961 852,841,079 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年10月22日) | 795,023,655 790,334,601 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 726,731,661 725,149,387 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年10月20日) | 711,193,663 709,392,517 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年10月19日) | 662,479,506 662,270,891 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年10月19日) | 445,081,697 443,946,526 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年10月19日) | 425,663,813 425,147,684 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 445,829,465 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 445,008,918 | 9,983 | ||
| 12月末日 | 445,363,937 | 9,992 | ||
| 平成29年 1月末日 | 441,367,147 | 9,995 | ||
| 2月末日 | 441,145,114 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 440,593,772 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 430,533,970 | 10,004 | ||
| 5月末日 | 430,177,009 | 10,004 | ||
| 6月末日 | 429,104,422 | 10,005 | ||
| 7月末日 | 426,908,203 | 10,006 | ||
| 8月末日 | 426,763,339 | 10,017 | ||
| 9月末日 | 426,158,749 | 10,011 | ||
| 10月末日 | 428,266,888 | 10,001 | ||
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