半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第61計算期間末日 | (2022年10月19日) | 300,501,107 | 300,501,107 | 9,971 | 9,971 |
| 2022年 4月末日 | 302,737,744 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 302,597,279 | ― | 9,988 | ― | |
| 6月末日 | 302,365,250 | ― | 9,984 | ― | |
| 7月末日 | 302,482,659 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 302,034,634 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 300,632,444 | ― | 9,972 | ― | |
| 10月末日 | 301,555,654 | ― | 9,972 | ― | |
| 11月末日 | 300,333,172 | ― | 9,959 | ― | |
| 12月末日 | 299,417,590 | ― | 9,939 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 299,724,282 | ― | 9,950 | ― | |
| 2月末日 | 299,827,925 | ― | 9,954 | ― | |
| 3月末日 | 296,299,477 | ― | 9,963 | ― | |
| 4月末日 | 296,415,657 | ― | 9,968 | ― | |
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