追加型・公社債証券投資信託(10月設定)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/10/21-2026/10/19)

【提出】: 2026/07/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2025年10月20日)	267,196,622	267,196,622	9,992	9,992
	2025年 4月末日	272,534,521	―	9,993	―
	5月末日	268,311,672	―	9,986	―
	6月末日	268,396,262	―	9,997	―
	7月末日	267,676,314	―	9,987	―
	8月末日	267,445,888	―	9,983	―
	9月末日	267,174,774	―	9,982	―
	10月末日	267,453,269	―	9,995	―
	11月末日	267,354,281	―	9,996	―
	12月末日	256,070,881	―	9,978	―
	2026年 1月末日	255,116,874	―	9,976	―
	2月末日	255,309,443	―	9,985	―
	3月末日	251,953,824	―	9,979	―
	4月末日	245,353,384	―	9,985	―

開示資料

決算

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