- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第45計算期間末日 (平成18年10月19日) | 1,895,910,773 1,895,910,773 | (分配付) (分配落) | 9,986 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年10月22日) | 1,386,122,528 1,379,712,389 | (分配付) (分配落) | 10,046 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年10月20日) | 1,055,624,788 1,055,490,741 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年10月19日) | 1,021,961,738 1,005,497,721 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年10月19日) | 959,669,575 951,662,289 | (分配付) (分配落) | 10,084 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年10月19日) | 854,336,961 852,841,079 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年10月22日) | 795,023,655 790,334,601 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 726,731,661 725,149,387 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年10月20日) | 711,193,663 709,392,517 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年10月19日) | 662,479,506 662,270,891 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 706,599,185 | 10,002 | ||
| 12月末日 | 700,448,147 | 9,997 | ||
| 平成27年 1月末日 | 695,420,101 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 689,781,279 | 10,002 | ||
| 3月末日 | 680,474,653 | 9,998 | ||
| 4月末日 | 679,455,305 | 10,004 | ||
| 5月末日 | 676,320,946 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 675,427,359 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 671,865,274 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 670,591,565 | 10,005 | ||
| 9月末日 | 669,720,459 | 10,004 | ||
| 10月末日 | 661,326,072 | 10,000 | ||
| 11月末日 | 655,556,655 | 10,002 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
