有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (2014年10月20日) | 709,392,517 | 711,193,663 | 10,000 | 10,025 |
| 第54計算期間末日 | (2015年10月19日) | 662,270,891 | 662,479,506 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (2016年10月19日) | 443,946,526 | 445,081,697 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (2017年10月19日) | 425,147,684 | 425,663,813 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (2018年10月22日) | 415,572,026 | 415,572,026 | 9,999 | 9,999 |
| 第58計算期間末日 | (2019年10月23日) | 336,572,712 | 336,950,682 | 10,000 | 10,011 |
| 第59計算期間末日 | (2020年10月19日) | 329,100,267 | 329,100,267 | 9,986 | 9,986 |
| 第60計算期間末日 | (2021年10月19日) | 304,173,921 | 304,461,061 | 10,000 | 10,009 |
| 第61計算期間末日 | (2022年10月19日) | 300,501,107 | 300,501,107 | 9,971 | 9,971 |
| 第62計算期間末日 | (2023年10月19日) | 290,483,602 | 290,483,602 | 9,968 | 9,968 |
| 2022年10月末日 | 301,555,654 | ― | 9,972 | ― | |
| 11月末日 | 300,333,172 | ― | 9,959 | ― | |
| 12月末日 | 299,417,590 | ― | 9,939 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 299,724,282 | ― | 9,950 | ― | |
| 2月末日 | 299,827,925 | ― | 9,954 | ― | |
| 3月末日 | 296,299,477 | ― | 9,963 | ― | |
| 4月末日 | 296,415,657 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 294,121,119 | ― | 9,981 | ― | |
| 6月末日 | 294,312,476 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 291,701,048 | ― | 9,979 | ― | |
| 8月末日 | 291,288,437 | ― | 9,975 | ― | |
| 9月末日 | 290,591,776 | ― | 9,968 | ― | |
| 10月末日 | 291,133,617 | ― | 9,955 | ― | |
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