半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年10月20日-令和4年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (令和 3年10月19日) | 304,173,921 | 304,461,061 | 10,000 | 10,009 |
| 令和 3年 4月末日 | 308,385,183 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 308,184,142 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 308,272,906 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 308,373,708 | ― | 10,011 | ― | |
| 8月末日 | 305,009,828 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 304,802,356 | ― | 10,008 | ― | |
| 10月末日 | 303,932,380 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 303,552,683 | ― | 10,003 | ― | |
| 12月末日 | 303,286,427 | ― | 9,999 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 303,032,409 | ― | 9,994 | ― | |
| 2月末日 | 302,804,899 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 302,562,180 | ― | 9,985 | ― | |
| 4月末日 | 302,737,744 | ― | 9,991 | ― | |
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