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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年10月20日-令和4年10月19日)

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【提出】: 2022/07/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第60計算期間末日	(令和 3年10月19日)	304,173,921	304,461,061	10,000	10,009
	令和 3年 4月末日	308,385,183	―	10,001	―
	5月末日	308,184,142	―	10,004	―
	6月末日	308,272,906	―	10,008	―
	7月末日	308,373,708	―	10,011	―
	8月末日	305,009,828	―	10,011	―
	9月末日	304,802,356	―	10,008	―
	10月末日	303,932,380	―	9,998	―
	11月末日	303,552,683	―	10,003	―
	12月末日	303,286,427	―	9,999	―
	令和 4年 1月末日	303,032,409	―	9,994	―
	2月末日	302,804,899	―	9,986	―
	3月末日	302,562,180	―	9,985	―
	4月末日	302,737,744	―	9,991	―

開示資料

決算

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