- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第55計算期間末日 (平成28年10月19日) | 445,081,697 443,946,526 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 451,828,025 | 10,019 | ||
| 6月末日 | 452,008,731 | 10,029 | ||
| 7月末日 | 450,455,634 | 10,020 | ||
| 8月末日 | 450,147,040 | 10,018 | ||
| 9月末日 | 450,412,081 | 10,034 | ||
| 10月末日 | 445,829,465 | 9,999 | ||
| 11月末日 | 445,008,918 | 9,983 | ||
| 12月末日 | 445,363,937 | 9,992 | ||
| 平成29年 1月末日 | 441,367,147 | 9,995 | ||
| 2月末日 | 441,145,114 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 440,593,772 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 430,533,970 | 10,004 | ||
| 5月末日 | 430,177,009 | 10,004 | ||
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