半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 329,100,267 | 329,100,267 | 9,986 | 9,986 |
| 令和 2年 4月末日 | 330,236,292 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 330,294,241 | ― | 9,966 | ― | |
| 6月末日 | 329,764,847 | ― | 9,969 | ― | |
| 7月末日 | 330,131,276 | ― | 9,983 | ― | |
| 8月末日 | 329,411,540 | ― | 9,979 | ― | |
| 9月末日 | 329,319,214 | ― | 9,983 | ― | |
| 10月末日 | 319,834,553 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 319,609,167 | ― | 9,989 | ― | |
| 12月末日 | 312,658,716 | ― | 9,990 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 312,560,471 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 311,985,826 | ― | 9,989 | ― | |
| 3月末日 | 308,849,382 | ― | 9,998 | ― | |
| 4月末日 | 308,385,183 | ― | 10,001 | ― | |
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