- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第55計算期間末日 | (2016年10月19日) | 443,946,526 | 445,081,697 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (2017年10月19日) | 425,147,684 | 425,663,813 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (2018年10月22日) | 415,572,026 | 415,572,026 | 9,999 | 9,999 |
| 第58計算期間末日 | (2019年10月23日) | 336,572,712 | 336,950,682 | 10,000 | 10,011 |
| 第59計算期間末日 | (2020年10月19日) | 329,100,267 | 329,100,267 | 9,986 | 9,986 |
| 第60計算期間末日 | (2021年10月19日) | 304,173,921 | 304,461,061 | 10,000 | 10,009 |
| 第61計算期間末日 | (2022年10月19日) | 300,501,107 | 300,501,107 | 9,971 | 9,971 |
| 第62計算期間末日 | (2023年10月19日) | 290,483,602 | 290,483,602 | 9,968 | 9,968 |
| 第63計算期間末日 | (2024年10月21日) | 275,271,212 | 275,271,212 | 9,998 | 9,998 |
| 第64計算期間末日 | (2025年10月20日) | 267,196,622 | 267,196,622 | 9,992 | 9,992 |
| 2024年10月末日 | 275,527,541 | ― | 9,997 | ― | |
| 11月末日 | 274,258,359 | ― | 9,974 | ― | |
| 12月末日 | 274,417,257 | ― | 9,981 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 272,848,042 | ― | 9,963 | ― | |
| 2月末日 | 272,636,888 | ― | 9,955 | ― | |
| 3月末日 | 271,605,807 | ― | 9,956 | ― | |
| 4月末日 | 272,534,521 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 268,311,672 | ― | 9,986 | ― | |
| 6月末日 | 268,396,262 | ― | 9,997 | ― | |
| 7月末日 | 267,676,314 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 267,445,888 | ― | 9,983 | ― | |
| 9月末日 | 267,174,774 | ― | 9,982 | ― | |
| 10月末日 | 267,453,269 | ― | 9,995 | ― | |
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