有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/10/20-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年10月19日) | 662,270,891 | 662,479,506 | 10,000 | 10,003 |
| 第55計算期間末日 | (2016年10月19日) | 443,946,526 | 445,081,697 | 10,000 | 10,026 |
| 第56計算期間末日 | (2017年10月19日) | 425,147,684 | 425,663,813 | 10,000 | 10,012 |
| 第57計算期間末日 | (2018年10月22日) | 415,572,026 | 415,572,026 | 9,999 | 9,999 |
| 第58計算期間末日 | (2019年10月23日) | 336,572,712 | 336,950,682 | 10,000 | 10,011 |
| 第59計算期間末日 | (2020年10月19日) | 329,100,267 | 329,100,267 | 9,986 | 9,986 |
| 第60計算期間末日 | (2021年10月19日) | 304,173,921 | 304,461,061 | 10,000 | 10,009 |
| 第61計算期間末日 | (2022年10月19日) | 300,501,107 | 300,501,107 | 9,971 | 9,971 |
| 第62計算期間末日 | (2023年10月19日) | 290,483,602 | 290,483,602 | 9,968 | 9,968 |
| 第63計算期間末日 | (2024年10月21日) | 275,271,212 | 275,271,212 | 9,998 | 9,998 |
| 2023年10月末日 | 291,133,617 | ― | 9,955 | ― | |
| 11月末日 | 282,779,163 | ― | 9,982 | ― | |
| 12月末日 | 282,226,879 | ― | 9,994 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 281,749,708 | ― | 9,993 | ― | |
| 2月末日 | 281,554,379 | ― | 9,988 | ― | |
| 3月末日 | 280,192,316 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 280,003,261 | ― | 9,987 | ― | |
| 5月末日 | 278,413,677 | ― | 9,967 | ― | |
| 6月末日 | 279,010,307 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 276,774,346 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 276,232,068 | ― | 10,002 | ― | |
| 9月末日 | 275,758,313 | ― | 10,005 | ― | |
| 10月末日 | 275,527,541 | ― | 9,997 | ― | |
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