半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第56計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 425,147,684 | 425,663,813 | 10,000 | 10,012 |
| 平成29年 4月末日 | 430,533,970 | ― | 10,004 | ― | |
| 5月末日 | 430,177,009 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 429,104,422 | ― | 10,005 | ― | |
| 7月末日 | 426,908,203 | ― | 10,006 | ― | |
| 8月末日 | 426,763,339 | ― | 10,017 | ― | |
| 9月末日 | 426,158,749 | ― | 10,011 | ― | |
| 10月末日 | 428,266,888 | ― | 10,001 | ― | |
| 11月末日 | 427,778,056 | ― | 10,003 | ― | |
| 12月末日 | 427,644,271 | ― | 10,004 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 427,518,566 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 427,567,183 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 426,018,903 | ― | 10,012 | ― | |
| 4月末日 | 426,040,901 | ― | 10,013 | ― | |
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