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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2018/07/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第56計算期間末日	(平成29年10月19日)	425,147,684	425,663,813	10,000	10,012
	平成29年 4月末日	430,533,970	―	10,004	―
	5月末日	430,177,009	―	10,004	―
	6月末日	429,104,422	―	10,005	―
	7月末日	426,908,203	―	10,006	―
	8月末日	426,763,339	―	10,017	―
	9月末日	426,158,749	―	10,011	―
	10月末日	428,266,888	―	10,001	―
	11月末日	427,778,056	―	10,003	―
	12月末日	427,644,271	―	10,004	―
	平成30年 1月末日	427,518,566	―	10,006	―
	2月末日	427,567,183	―	10,012	―
	3月末日	426,018,903	―	10,012	―
	4月末日	426,040,901	―	10,013	―

開示資料

決算

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