- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成17年12月15日) | 256,197,983 | 256,197,983 | 14,398 | 14,398 |
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 298,148,198 | 298,148,198 | 15,031 | 15,031 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 285,084,384 | 285,084,384 | 13,066 | 13,066 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 184,549,807 | 184,549,807 | 7,154 | 7,154 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 228,605,474 | 228,605,474 | 7,792 | 7,792 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 193,176,500 | 193,176,500 | 8,291 | 8,291 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 178,426,007 | 178,426,007 | 6,533 | 6,533 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 241,776,706 | 241,776,706 | 7,376 | 7,376 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 平成26年 1月末日 | 334,558,471 | ― | 11,205 | ― | |
| 2月末日 | 331,192,684 | ― | 11,079 | ― | |
| 3月末日 | 326,685,349 | ― | 10,929 | ― | |
| 4月末日 | 313,912,134 | ― | 10,545 | ― | |
| 5月末日 | 319,858,058 | ― | 10,965 | ― | |
| 6月末日 | 332,287,408 | ― | 11,455 | ― | |
| 7月末日 | 343,736,731 | ― | 11,798 | ― | |
| 8月末日 | 340,023,320 | ― | 11,697 | ― | |
| 9月末日 | 356,438,626 | ― | 12,183 | ― | |
| 10月末日 | 364,433,479 | ― | 12,202 | ― | |
| 11月末日 | 369,445,580 | ― | 12,960 | ― | |
| 12月末日 | 377,328,588 | ― | 12,993 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 386,808,914 | ― | 13,239 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
