半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 平成28年 6月末日 | 372,024,149 | ― | 11,778 | ― | |
| 7月末日 | 393,502,733 | ― | 12,326 | ― | |
| 8月末日 | 392,948,454 | ― | 12,259 | ― | |
| 9月末日 | 394,832,086 | ― | 12,279 | ― | |
| 10月末日 | 416,282,364 | ― | 12,836 | ― | |
| 11月末日 | 431,646,491 | ― | 13,473 | ― | |
| 12月末日 | 436,202,229 | ― | 14,067 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 438,443,539 | ― | 14,153 | ― | |
| 2月末日 | 437,486,532 | ― | 14,194 | ― | |
| 3月末日 | 431,430,784 | ― | 14,023 | ― | |
| 4月末日 | 434,323,033 | ― | 14,128 | ― | |
| 5月末日 | 442,808,735 | ― | 14,489 | ― | |
| 6月末日 | 445,910,637 | ― | 14,845 | ― | |
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