半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 平成27年 6月末日 | 439,359,419 | ― | 15,113 | ― | |
| 7月末日 | 466,154,007 | ― | 15,463 | ― | |
| 8月末日 | 424,137,340 | ― | 14,214 | ― | |
| 9月末日 | 399,976,465 | ― | 13,157 | ― | |
| 10月末日 | 435,481,608 | ― | 14,363 | ― | |
| 11月末日 | 442,030,742 | ― | 14,578 | ― | |
| 12月末日 | 439,928,944 | ― | 14,332 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 415,557,007 | ― | 13,346 | ― | |
| 2月末日 | 372,061,982 | ― | 12,093 | ― | |
| 3月末日 | 394,420,896 | ― | 12,648 | ― | |
| 4月末日 | 387,590,330 | ― | 12,515 | ― | |
| 5月末日 | 397,927,913 | ― | 12,779 | ― | |
| 6月末日 | 372,024,149 | ― | 11,778 | ― | |
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