- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年12月15日) | 193,176,500 | 193,176,500 | 8,291 | 8,291 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 178,426,007 | 178,426,007 | 6,533 | 6,533 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 241,776,706 | 241,776,706 | 7,376 | 7,376 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 500,972,916 | 500,972,916 | 16,504 | 16,504 |
| 2018年12月末日 | 433,577,569 | ― | 14,129 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 456,807,727 | ― | 14,842 | ― | |
| 2月末日 | 464,098,222 | ― | 15,043 | ― | |
| 3月末日 | 466,575,743 | ― | 15,034 | ― | |
| 4月末日 | 471,277,282 | ― | 15,271 | ― | |
| 5月末日 | 452,897,810 | ― | 14,472 | ― | |
| 6月末日 | 451,295,352 | ― | 14,830 | ― | |
| 7月末日 | 459,070,001 | ― | 14,945 | ― | |
| 8月末日 | 446,353,155 | ― | 14,471 | ― | |
| 9月末日 | 468,486,185 | ― | 15,214 | ― | |
| 10月末日 | 490,033,370 | ― | 15,876 | ― | |
| 11月末日 | 490,825,699 | ― | 16,124 | ― | |
| 12月末日 | 488,441,326 | ― | 16,327 | ― | |
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