半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 平成26年 7月末日 | 343,736,731 | ― | 11,798 | ― | |
| 8月末日 | 340,023,320 | ― | 11,697 | ― | |
| 9月末日 | 356,438,626 | ― | 12,183 | ― | |
| 10月末日 | 364,433,479 | ― | 12,202 | ― | |
| 11月末日 | 369,445,580 | ― | 12,960 | ― | |
| 12月末日 | 377,328,588 | ― | 12,993 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 386,808,914 | ― | 13,239 | ― | |
| 2月末日 | 401,724,559 | ― | 13,961 | ― | |
| 3月末日 | 408,925,587 | ― | 14,190 | ― | |
| 4月末日 | 419,729,207 | ― | 14,539 | ― | |
| 5月末日 | 441,785,347 | ― | 15,377 | ― | |
| 6月末日 | 439,359,419 | ― | 15,113 | ― | |
| 7月末日 | 466,154,007 | ― | 15,463 | ― | |
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