有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2008年12月15日) | 184,549,807 | 184,549,807 | 7,154 | 7,154 |
| 第9期 | (2009年12月15日) | 228,605,474 | 228,605,474 | 7,792 | 7,792 |
| 第10期 | (2010年12月15日) | 193,176,500 | 193,176,500 | 8,291 | 8,291 |
| 第11期 | (2011年12月15日) | 178,426,007 | 178,426,007 | 6,533 | 6,533 |
| 第12期 | (2012年12月17日) | 241,776,706 | 241,776,706 | 7,376 | 7,376 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 2016年12月末日 | 436,202,229 | ― | 14,067 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 438,443,539 | ― | 14,153 | ― | |
| 2月末日 | 437,486,532 | ― | 14,194 | ― | |
| 3月末日 | 431,430,784 | ― | 14,023 | ― | |
| 4月末日 | 434,323,033 | ― | 14,128 | ― | |
| 5月末日 | 442,808,735 | ― | 14,489 | ― | |
| 6月末日 | 445,910,637 | ― | 14,845 | ― | |
| 7月末日 | 450,710,064 | ― | 14,951 | ― | |
| 8月末日 | 454,831,773 | ― | 15,001 | ― | |
| 9月末日 | 464,792,767 | ― | 15,657 | ― | |
| 10月末日 | 470,804,109 | ― | 16,508 | ― | |
| 11月末日 | 485,228,753 | ― | 16,842 | ― | |
| 12月末日 | 498,768,204 | ― | 17,309 | ― | |
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