半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年12月16日) | 500,972,916 | 500,972,916 | 16,504 | 16,504 |
| 2019年 6月末日 | 451,295,352 | ― | 14,830 | ― | |
| 7月末日 | 459,070,001 | ― | 14,945 | ― | |
| 8月末日 | 446,353,155 | ― | 14,471 | ― | |
| 9月末日 | 468,486,185 | ― | 15,214 | ― | |
| 10月末日 | 490,033,370 | ― | 15,876 | ― | |
| 11月末日 | 490,825,699 | ― | 16,124 | ― | |
| 12月末日 | 488,441,326 | ― | 16,327 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 477,416,469 | ― | 15,821 | ― | |
| 2月末日 | 430,581,412 | ― | 14,303 | ― | |
| 3月末日 | 409,051,146 | ― | 13,393 | ― | |
| 4月末日 | 424,891,375 | ― | 13,918 | ― | |
| 5月末日 | 458,642,499 | ― | 14,829 | ― | |
| 6月末日 | 465,345,525 | ― | 15,083 | ― | |
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