有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 500,972,916 | 500,972,916 | 16,504 | 16,504 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 533,317,440 | 533,317,440 | 17,733 | 17,733 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 610,447,344 | 610,447,344 | 21,071 | 21,071 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 587,551,172 | 587,551,172 | 20,220 | 20,220 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 701,294,476 | 701,294,476 | 23,992 | 23,992 |
| 2022年12月末日 | 565,393,440 | - | 19,421 | - | |
| 2023年 1月末日 | 585,065,472 | - | 19,999 | - | |
| 2月末日 | 588,050,563 | - | 20,306 | - | |
| 3月末日 | 596,916,925 | - | 20,737 | - | |
| 4月末日 | 605,965,075 | - | 21,065 | - | |
| 5月末日 | 626,056,032 | - | 21,846 | - | |
| 6月末日 | 680,447,640 | - | 23,806 | - | |
| 7月末日 | 689,403,644 | - | 24,134 | - | |
| 8月末日 | 689,265,144 | - | 24,347 | - | |
| 9月末日 | 698,952,895 | - | 24,266 | - | |
| 10月末日 | 682,064,999 | - | 23,382 | - | |
| 11月末日 | 712,053,043 | - | 24,582 | - | |
| 12月末日 | 707,741,640 | - | 24,376 | - | |
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