有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年12月15日) | 298,148,198 | 298,148,198 | 15,031 | 15,031 |
| 第7期 | (平成19年12月17日) | 285,084,384 | 285,084,384 | 13,066 | 13,066 |
| 第8期 | (平成20年12月15日) | 184,549,807 | 184,549,807 | 7,154 | 7,154 |
| 第9期 | (平成21年12月15日) | 228,605,474 | 228,605,474 | 7,792 | 7,792 |
| 第10期 | (平成22年12月15日) | 193,176,500 | 193,176,500 | 8,291 | 8,291 |
| 第11期 | (平成23年12月15日) | 178,426,007 | 178,426,007 | 6,533 | 6,533 |
| 第12期 | (平成24年12月17日) | 241,776,706 | 241,776,706 | 7,376 | 7,376 |
| 第13期 | (平成25年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (平成26年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (平成27年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 平成27年 1月末日 | 386,808,914 | ― | 13,239 | ― | |
| 2月末日 | 401,724,559 | ― | 13,961 | ― | |
| 3月末日 | 408,925,587 | ― | 14,190 | ― | |
| 4月末日 | 419,729,207 | ― | 14,539 | ― | |
| 5月末日 | 441,785,347 | ― | 15,377 | ― | |
| 6月末日 | 439,359,419 | ― | 15,113 | ― | |
| 7月末日 | 466,154,007 | ― | 15,463 | ― | |
| 8月末日 | 424,137,340 | ― | 14,214 | ― | |
| 9月末日 | 399,976,465 | ― | 13,157 | ― | |
| 10月末日 | 435,481,608 | ― | 14,363 | ― | |
| 11月末日 | 442,030,742 | ― | 14,578 | ― | |
| 12月末日 | 439,928,944 | ― | 14,332 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 415,557,007 | ― | 13,346 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
