半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年12月15日) | 533,317,440 | 533,317,440 | 17,733 | 17,733 |
| 2020年 6月末日 | 465,345,525 | ― | 15,083 | ― | |
| 7月末日 | 456,469,863 | ― | 14,781 | ― | |
| 8月末日 | 489,867,216 | ― | 15,776 | ― | |
| 9月末日 | 491,189,121 | ― | 15,894 | ― | |
| 10月末日 | 486,017,922 | ― | 15,544 | ― | |
| 11月末日 | 527,995,464 | ― | 17,506 | ― | |
| 12月末日 | 532,960,875 | ― | 18,090 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 521,736,922 | ― | 17,981 | ― | |
| 2月末日 | 537,587,362 | ― | 18,497 | ― | |
| 3月末日 | 561,438,442 | ― | 19,477 | ― | |
| 4月末日 | 553,947,888 | ― | 19,197 | ― | |
| 5月末日 | 581,318,563 | ― | 19,678 | ― | |
| 6月末日 | 591,780,447 | ― | 20,005 | ― | |
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