- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年12月17日) | 241,776,706 | 241,776,706 | 7,376 | 7,376 |
| 第13期 | (2013年12月16日) | 328,135,923 | 328,135,923 | 11,174 | 11,174 |
| 第14期 | (2014年12月15日) | 364,325,038 | 364,325,038 | 12,705 | 12,705 |
| 第15期 | (2015年12月15日) | 422,912,811 | 422,912,811 | 13,858 | 13,858 |
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 500,972,916 | 500,972,916 | 16,504 | 16,504 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 533,317,440 | 533,317,440 | 17,733 | 17,733 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 610,447,344 | 610,447,344 | 21,071 | 21,071 |
| 2020年12月末日 | 532,960,875 | - | 18,090 | - | |
| 2021年 1月末日 | 521,736,922 | - | 17,981 | - | |
| 2月末日 | 537,587,362 | - | 18,497 | - | |
| 3月末日 | 561,438,442 | - | 19,477 | - | |
| 4月末日 | 553,947,888 | - | 19,197 | - | |
| 5月末日 | 581,318,563 | - | 19,678 | - | |
| 6月末日 | 591,780,447 | - | 20,005 | - | |
| 7月末日 | 583,007,559 | - | 19,552 | - | |
| 8月末日 | 601,418,607 | - | 20,162 | - | |
| 9月末日 | 607,700,563 | - | 21,121 | - | |
| 10月末日 | 614,081,212 | - | 21,201 | - | |
| 11月末日 | 601,241,930 | - | 20,685 | - | |
| 12月末日 | 616,515,352 | - | 21,181 | - | |
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