半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 2018年 6月末日 | 491,872,405 | ― | 16,542 | ― | |
| 7月末日 | 501,954,431 | ― | 16,760 | ― | |
| 8月末日 | 501,553,629 | ― | 16,686 | ― | |
| 9月末日 | 526,073,761 | ― | 17,567 | ― | |
| 10月末日 | 480,180,653 | ― | 15,812 | ― | |
| 11月末日 | 485,463,325 | ― | 15,847 | ― | |
| 12月末日 | 433,577,569 | ― | 14,129 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 456,807,727 | ― | 14,842 | ― | |
| 2月末日 | 464,098,222 | ― | 15,043 | ― | |
| 3月末日 | 466,575,743 | ― | 15,034 | ― | |
| 4月末日 | 471,277,282 | ― | 15,271 | ― | |
| 5月末日 | 452,897,810 | ― | 14,472 | ― | |
| 6月末日 | 451,295,352 | ― | 14,830 | ― | |
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