有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DC国内株式アクティブS
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC国内株式アクティブS
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年12月15日) | 449,792,167 | 449,792,167 | 14,318 | 14,318 |
| 第17期 | (2017年12月15日) | 485,465,127 | 485,465,127 | 16,928 | 16,928 |
| 第18期 | (2018年12月17日) | 461,473,071 | 461,473,071 | 15,091 | 15,091 |
| 第19期 | (2019年12月16日) | 500,972,916 | 500,972,916 | 16,504 | 16,504 |
| 第20期 | (2020年12月15日) | 533,317,440 | 533,317,440 | 17,733 | 17,733 |
| 第21期 | (2021年12月15日) | 610,447,344 | 610,447,344 | 21,071 | 21,071 |
| 第22期 | (2022年12月15日) | 587,551,172 | 587,551,172 | 20,220 | 20,220 |
| 第23期 | (2023年12月15日) | 701,294,476 | 701,294,476 | 23,992 | 23,992 |
| 第24期 | (2024年12月16日) | 840,519,595 | 840,519,595 | 29,495 | 29,495 |
| 第25期 | (2025年12月15日) | 944,773,950 | 944,773,950 | 38,429 | 38,429 |
| 2024年12月末日 | 840,402,131 | - | 29,840 | - | |
| 2025年 1月末日 | 842,046,007 | - | 29,709 | - | |
| 2月末日 | 785,846,873 | - | 28,408 | - | |
| 3月末日 | 788,656,900 | - | 28,423 | - | |
| 4月末日 | 800,310,018 | - | 28,560 | - | |
| 5月末日 | 808,239,846 | - | 30,586 | - | |
| 6月末日 | 831,004,433 | - | 31,884 | - | |
| 7月末日 | 852,026,930 | - | 33,310 | - | |
| 8月末日 | 895,748,960 | - | 34,423 | - | |
| 9月末日 | 914,134,031 | - | 35,434 | - | |
| 10月末日 | 971,820,287 | - | 38,136 | - | |
| 11月末日 | 951,865,437 | - | 38,090 | - | |
| 12月末日 | 931,082,107 | - | 38,080 | - | |
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